企業データラボ
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33本の記事
のれんの減損リスクと M&A への依存度：3年平均の利益で何年分かを測る
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政策保有株の多さと削減の進み具合を、3期の推移で比べる
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実効税率（税の負担率）を3期の合計で比べる：1年のぶれに惑わされない見方
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借入を何年で返せるか：3年平均の EBITDA で見る債務償還年数
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取引先の倒産リスクの目安：Z スコアを再現し、3期の推移で悪化を見る
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5年間一度も赤字が無い会社を探す：5期分の判定を掛け合わせる
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成長の加速・鈍化を見分ける：前半2年と直近3年の CAGR を比べる
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ROE 8%を毎年超えられるか：5期の平均と標準偏差で「いつも高い会社」を探す
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株主価値の伸びを測る：BPS と5年の累計配当で見る1株の価値の成長
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減配しにくい会社を探す：5年累計のフリーキャッシュフローで配当の余力を測る
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高配当の罠を避ける：3年の配当性向とフリーキャッシュフローで見抜く
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赤字から黒字に転換した会社を探す：「2期赤字→2期黒字」で定着を確かめる
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「魔法の公式」を再現する：益回りと3年平均の資本利益率で選ぶ
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グレアム数で理論株価の目安を出す：3年平均の EPS で一時的な利益をならす
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株主還元の強化が期待できる会社：PBR の低さ×還元の余地を3年の実績で探す
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営業利益率の差の要因分析：原価率と販管費率に分けて3期の推移で競合と比べる
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運転資本の改善で生まれる現金を試算する：CCC を競合並みにしたら何億円か
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連続増配の会社を式で探す：5期分の1株配当を毎年比べる
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不況に強いディフェンシブな会社を探す：5期の最低と中央値で落ち込みを測る
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利益の安定度を標準偏差で測る：5期の営業利益率のばらつきから安定企業を探す
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Rule of 40（ルール・オブ・40）を3年の数字で計算する：成長と利益のバランスを測る
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PEG レシオを3年の利益成長で計算する：成長の割に割安な会社を探す
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PBR 1倍割れから抜け出しそうな会社を探す：ROE の3期の改善の勢いを測る
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小型の成長株を式で探す：時価総額の小ささと3年の成長を1つの点数にする
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競合の設備投資の積極度を測る：3年累計の設備投資 ÷ 減価償却費で投資の局面を見る
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値上げを価格に転嫁できているか：売上総利益率の3〜5期の推移で確かめる
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スクリーニングをスコアリングする式：MIN と MAX で条件を0〜100点に変える
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業績予想の達成率で会社予想の「癖」を測る：保守的な会社・強気な会社の見分け方
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利益の「質」を測る3つの式：会計発生高・キャッシュ転換率・売上債権の先行
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ピオトロスキーの F スコアを式で再現する：9つの財務シグナルで改善中の会社を探す
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損益分岐点を決算書から推定する：固定費と安全余裕率を競合と比べる式
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増分 ROIC と再投資率：成長に使ったお金がどれだけ利益を生んだかを測る
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現金と投資有価証券を差し引いた「実質 PER」：資産の厚い日本企業を正しく比べる
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